Telegram获取用户ID:"当下遍地涌黄金"!私募股票仓位回升,百亿私募大佬:不负机遇,勇敢一点

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10月份的首个交易日,A股迎来调整,主要股指悉数下跌。私募基金的仓位在经历了3周的下跌之后,迎来了小幅反弹。

私募排排网数据显示,10月中国对冲基金经理A股信心指数为108.80,相较2022年9月下降1.0%,表明私募机构对10月行情依旧偏谨慎。

虽然信心指数偏谨慎,但私募基金的仓位却迎来反弹。截至9月30日,股票私募仓位指数为80.12%,较上周小幅上涨了0.72%。股票私募仓位指数在经历了连续3周的下跌之后,终于迎来小幅反弹。

有百亿私募指出,无论从估值、市场风险溢价、破净股数量、成交量与换手率、新基金发行等多个指标来看,当下市场基本逼近4月底的低点。有私募大佬更是喊出,“当下遍地涌黄金,我们的组合保持着历史上最高的股票仓位以及最高的港股持仓比例。不负机遇,勇敢一点。”

股票私募仓位指数迎来反弹

在资本市场,信心往往比黄金重要。由于多重因素的担忧加剧,近期全球股票市场全线大跌,A股亦持续走弱。

10月10日,长假后首个交易日,上证指数午后跌破3000点关口,收盘报2974.15点,两市成交仅6300亿元,成交低迷。

由于担忧市场的不确定性,私募基金经理的信心指数也有下降。私募排排网数据显示,10月中国对冲基金经理A股信心指数为108.80,相较2022年9月下降1.0%,表明私募机构对10月行情依旧偏谨慎。

私募基金经理的信心指数

对于10月份行情的看法,绝大多数基金经理对10月行情持中性态度,占比高达78%;另有22%的基金经理对10月行情持乐观态度。

私募仓位方面,截至9月30日,股票私募仓位指数为80.12%,较上周小幅上涨了0.72%。股票私募仓位指数在经历了连续3周的下跌之后,终于迎来小幅反弹。

分规模来看,不同规模股票私募仓位现分歧,其中百亿股票私募仓位最轻,减仓力度最大。私募排排网组合大师数据显示,截至9月30日,百亿股票私募仓位指数为71.41%,较上周下降了5.02%。

相聚资本分析称,9月国内环境基本维持现状,但海外流动性紧缩预期加剧,美股暴跌同时叠加人民币大幅贬值,从而导致A股的弱势。

天朗资产总经理陈建德表示,“我们8月以来将仓位降至较低,产品回撤不大,整体依然偏谨慎,会根据市场情况及时作出动态调整,待市场回暖之后,我们将进一步提高仓位水平。”

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百亿私募大佬:当下遍地涌黄金,勇敢一点!

虽然市场情绪比较低迷,但无论从估值、市场风险溢价、破净股数量、成交量与换手率、新基金发行等多个指标来看,港股和A股已经处在底部区域。

百亿私募仁桥资产夏俊杰表示,“我不确定此刻的心境该用什么语言来表达。作为一名逆向投资人,此时此刻,我们仍然要保持‘心中有光’。”

夏俊杰指出,未来的市场是值得期待的。“一方面,对中国而言,经济的企稳需要充足的流动性,需要一些政策的调整,当然也需要一些时间;另一方面,对美国而言,美联储对通胀的判断一直过于滞后,通胀必然会缓解,衰退也会从隐忧变为现实,届时,货币政策会再次宽松,全球流动性也会逆转。”夏俊杰说。

“霜林飘赤叶,遍地涌黄金。当前,我们的组合保持着历史上最高的股票仓位以及最高的港股持仓比例。不负机遇,勇敢一点。”夏俊杰说。

星石投资表示,当下与4月27日的低点相比:一、沪深300,上证50以及恒生指数已经低于4月27日的位置;二、2132(43.12%)家A股上市公司的股价已经回到或低于4月低点。

“很多人热议抄底,希望永远能够买在市场‘最低点’,卖在市场‘最高点’,其实市场短期风云万变,很难精准把握最底部。模糊的正确远胜于精确的错误。”

星石投资指出,从五个指标来看,市场基本逼近4月底的低点:

第一,估值分位数处于20%左右的历史低位。目前万得全A分位数为19.54%,高于4月27日,但仍处于历史较低的位置。

第二,市场风险溢价处于80%以上的历史高位,沪深300成立以来分位数为88.76%,现在的性价比(6.18%)已经超过4月底(5.86%)。

第三,破净股增加。9月30日,破净A股占比为8.6%左右。虽然不及第一次和第二次大底,但是已经远远超过第三次和第四次大底了。

第四,成交量与换手率位于冰点。当下市场成交额较4月27日进一步缩小,换手率也下降到0.77%。

第五,新成立基金发行低迷。今年以来,4月底时新成立偏股型基金份额降至低位,近期也在逐步回落。

相聚资本也表示,现在的市场,确实已经具备了底部的特征:市场缩量、估值进入底部区域、情绪指标触底、出现惯性卖出等,但要说向上拐头的动力在哪里,现在也还看不出来,毕竟美联储依然鹰派,国际形势越发复杂等。

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